新基建與疫后鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析

    一場(chǎng)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情在春節(jié)期間爆發(fā)，疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活帶來(lái)了沖擊，也打亂了各行業(yè)的產(chǎn)銷節(jié)奏，鋼鐵行業(yè)同樣未能獨(dú)善其身。經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的舉國(guó)戰(zhàn)“疫”，我國(guó)疫情防控已經(jīng)取得階段性重要成果，形勢(shì)持續(xù)向好，同時(shí)也積累了寶貴的抗“疫”經(jīng)驗(yàn)正與國(guó)際分享，共同應(yīng)對(duì)不斷升級(jí)的海外疫情?？傮w看，中國(guó)疫情防控現(xiàn)已進(jìn)入下半場(chǎng)，生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)潮也已到來(lái)(國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制3月13日發(fā)布，全國(guó)除湖北外規(guī)模以上企業(yè)平均開(kāi)工率超過(guò)95%)，配套的政策也在密集出臺(tái)，“冰封”的投資和消費(fèi)需求正在釋放。

    2020年1月3日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議以來(lái)的五次中央高層會(huì)議聚焦新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(以下簡(jiǎn)稱“新基建”)，“新基建”已經(jīng)成為社會(huì)熱點(diǎn)話題，其將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎的共識(shí)也在快速凝聚?！靶禄ā笔前l(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本就是近年來(lái)的投資熱點(diǎn)，在新冠肺炎疫情的催化下，社會(huì)投資意愿不斷升級(jí)，特別是近期云南等13個(gè)省市公布了總計(jì)近34萬(wàn)億的“2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃”，其中就包括“新基建”項(xiàng)目?！靶禄ā睂?duì)鋼鐵消費(fèi)會(huì)帶來(lái)什么變化，是否與傳統(tǒng)基建一樣會(huì)較大幅度拉動(dòng)鋼材需求，值得分析。

    本文從近兩個(gè)月疫情對(duì)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的沖擊、“新基建”對(duì)鋼鐵市場(chǎng)的影響以及疫情過(guò)后鋼鐵企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略等方面展開(kāi)分析。

    1、疫情期間鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

    1.1    生產(chǎn)情況

    按照環(huán)保等相關(guān)政策措施部署要求，部分鋼鐵企業(yè)在供暖季原本就安排了減產(chǎn)、限產(chǎn)或停產(chǎn)，一季度高爐開(kāi)工率在全年處于較低水平。2020年1月份，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為8430萬(wàn)噸，同比增加7.2%，其中重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為6134.7萬(wàn)噸。2月份，疫情影響逐漸顯現(xiàn)，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降11.96%至5401萬(wàn)噸，下行態(tài)勢(shì)較為明顯，但仍處于較高位。綜合來(lái)看，疫情并未導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)大規(guī)模減產(chǎn)。

    1.2    鋼材庫(kù)存情況

    受疫情影響，自今年1月底開(kāi)始，鋼材庫(kù)存大幅上漲(圖1，其中冷軋卷板和中厚板重合度較高)。3月第二周庫(kù)存繼續(xù)增加，但增幅明顯放緩，與前一周相比增幅明顯回落至2.47%。